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债券产品

显示 45 个债券
ISIN 债券名称 发行人 类型 票面利率 到期日 评级 风险等级 MarketAxess报价 数据来源 操作
US912828XW86
美国国债3.5% 2030
US Treasury
 美国财政部 政府 3.50% 2030-12-31 AAA R1
买: 102.45
卖: 102.50
更新: 10:30
API
XS2376493847
汇丰银行2.5% 2028
HSBC Holdings
 汇丰银行 金融 2.50% 2028-06-30 A+ R2
买: 98.25
卖: 98.35
更新: 10:31
API 人工
USY0496FAE85
阿里巴巴4.0% 2027
Alibaba Group
 阿里巴巴集团 公司 4.00% 2027-12-15 A R3
买: 95.80
卖: 96.00
更新: 10:29
 Excel

基金产品

显示 38 个基金
基金代码 基金名称 基金类型 基金经理 净值 日涨跌 1年回报 风险等级 管理费 数据来源 操作
BOW465
大成港元货币市场基金
Dacheng HK Dollar Money Market Fund
 货币 大成国际 1.0000 +0.0001 (+0.01%) +2.85% R1 0.60%
API
02800.HK
盈富基金
Tracker Fund
 ETF 道富环球 21.85 +0.18 (+0.82%) +12.38% R4 0.10% API
LU1234567890
摩根亚洲股票基金
JPM Asia Equity
 主动 John Smith 185.42 +1.25 (+0.68%) +18.75% R5 1.50% Excel

数据来源说明

API实时获取

通过MarketAxess、Bloomberg等API实时同步数据，每10秒更新一次

Excel批量上传

运营部门批量导入产品列表，系统自动解析并创建记录

人工补充维护

产品经理手动补充完善产品详细信息、风险披露等