在架基金
491
本月+15
5星基金
78
晨星评级
平均收益率
+8.5%
年化
今日申购
¥3.2M
+12%

数据源连接

HKEX 基金资料库

香港证监会认可基金

已连接
API地址： ifp.hkex.com.hk
已同步基金： 387 只
最后同步： 2025-01-15 09:30
同步状态： 正常

Clearstream Fund Services

全球基金数据服务

已连接
API地址： clearstream.com
已同步基金： 104 只
最后同步： 2025-01-15 08:15
同步状态： 正常

基金快捷操作

货币基金
128
债券基金
145
对冲基金
98
PE基金
76
其他基金
44
CIES基金
58
投资移民客户可投

基金Trailer Fee管理

设置Goldhorse给EAM的Trailer Fee比例，需分别设置认购费和管理费的返佣比例。 此设置将用于"实时Retro"计算EAM的返佣金额。

基金产品风险管理

基金产品风险管理关注基金管理人风险和基金产品风险，监控基金重大变更。主要通过API从HKEX和Clearstream数据源获取相关数据。

高风险基金

12
需重点关注

中风险基金

28
需持续监控

管理人风险

8
管理人异常

重大变更

15
需审批处理
基金代码 基金名称 基金公司 管理人风险 产品风险 重大变更 数据源 最后更新 操作
000001 华夏货币A 华夏基金 正常
信用评级: AA
 低风险
风险等级: R1
 无 HKEX 2025-01-15 10:30
040018 华安稳健债券A 华安基金 关注
管理人变更通知
 低风险
风险等级: R2
 有变更
管理人变更
 HKEX 2025-01-14 15:20
HF001 量化对冲一号 量化投资 正常
信用评级: A
 高风险
风险等级: R5
 重大变更
投资策略变更
 Clearstream 2025-01-13 09:15
CIES001 恒生CIES稳健基金 恒生投资管理 正常
信用评级: AAA
 低风险
风险等级: R1
 无 HKEX 2025-01-15 11:00

基金公司返佣对账管理

基金公司返佣对账用于Finance和基金公司对账，记录返佣频率、应返佣金额和实际返佣金额。

基金公司 基金代码 基金名称 返佣类型 返佣频率 计算周期 应返佣金额 实际返佣金额 差额 状态 操作
华夏基金 000001 华夏货币A
认购费返佣 管理费返佣
月度 2025-01 HK$12,500 HK$12,500 HK$0 已对账
华安基金 040018 华安稳健债券A
认购费返佣 管理费返佣
季度 2025-Q1 HK$28,600 HK$28,000 HK$600 待对账
量化投资 HF001 量化对冲一号
认购费返佣 管理费返佣
季度 2025-Q1 HK$45,800 - HK$45,800 未到账
恒生投资管理 CIES001 恒生CIES稳健基金
认购费返佣 管理费返佣
月度 2025-01 HK$8,900 HK$8,900 HK$0 已对账

基金产品列表

基金代码 基金名称 类型 基金公司 净值 日涨跌 年化收益 晨星评级 管理费 Trailer Fee 风险状态 状态 操作
000001 华夏货币A 货币基金 华夏基金 1.0234 +0.05% +2.5%
0.3%
认购费: 0.5%
管理费: 0.3%
 正常 开放
040018 华安稳健债券A 债券基金 华安基金 1.4567 +0.12% +5.8%
0.8%
认购费: 1.0%
管理费: 0.8%
 开放
HF001 量化对冲一号 对冲基金 量化投资 2.3456 +1.23% +15.2%
2.0%
认购费: 2.0%
管理费: 2.0%
 开放
PE001 私募股权成长基金 PE基金 股权投资管理 3.5678 - +18.5%
2.5% 开放
CIES001 恒生CIES稳健基金
债券基金 CIES基金
恒生投资管理 1.2345 +0.08% +4.2%
0.6% 开放
CIES002 中银CIES成长基金
货币基金 CIES基金
中银香港资产管理 1.0890 +0.03% +3.1%
0.4% 开放