基金基本信息
大成港元货币市场基金
Dacheng HK Dollar Money Market Fund
BOW465
大成国际资产管理有限公司
香港
港元
大成投资信托基金
AWD544
12-31
每日
2019-11-05
净值信息
1.0000
单位净值 (港元)
日涨跌
+0.0001 (+0.01%)
1年回报
+2.85%
资产规模
美元 66.24 百万
更新日期
2025-08-31
费用结构
年管理费率
0.60%
托管费率
0.10%
申购费
0.00%
赎回费
0.00%
其他费用
0.05%
总费用率: 0.75%
投资目标与策略
投资目标
通过投资于港元计价的短期货币市场工具，在保持本金安全的前提下，追求稳定的收益回报。
投资策略
- • 主要投资于银行存款、短期债券
- • 投资期限不超过1年
- • 信用评级不低于A级
- • 保持充足的流动性
风险等级
R1 - 低风险
适合保守型投资者
监管合规
证监会认可
已认可
跨境理财通
合资格
新资本投资者入境计划
合资格
基金保管人
中银国际英国保诚信托有限公司
交易信息
申购方式
T+0
赎回方式
T+1
最小申购金额
HK$10,000
最小赎回金额
HK$1,000
交易时间
交易日 09:00-17:00
基金文件
基金章程
Fund Constitution
产品资料概要
Key Facts Statement
年度报告
Annual Report 2024
半年度报告
Interim Report 2024
风险披露声明
Risk Disclosure
基金表现数据
Performance Data
数据来源与更新
香港交易所IFP平台
实时净值、资产规模等基础数据
最后更新: 2025-01-15 10:30
大成国际资产管理
基金条款、费用结构等详细信息
最后更新: 2025-01-10 14:20
产品经理维护
合规信息、交易规则等业务数据
最后更新: 2025-01-15 09:15